Ostatni wniosek sądowy w sprawie upadłości FTX ujawnił „65 mld USD backdoor” pomiędzy Alamedą a FTX. Wniosek zawiera pokład wyszczególniający obecne ustalenia dotyczące funduszy grupy FTX.
Pokład zawiera ilustrację procesu likwidacji FTX wraz z próbką kodu, który rzekomo reprezentuje backdoor Alameda.
Podczas gdy klienci byli automatycznie likwidowani w oparciu o warunki marży oferowane przez FTX, Alameda była rzekomo zwolniona z automatycznej likwidacji. Ponadto, Alameda nie była zobowiązana do umieszczenia jakiegokolwiek rzeczywistego zabezpieczenia transakcji. Zamiast tego, pozwolono jej handlować ze „sztucznym kapitałem”. Gdyby udowodniono to w sądzie, samo to przestępstwo byłoby jednym z najbardziej znaczących przykładów oszustwa w historii.
Źródło: FTX Case Docket
Jeszcze bardziej potępiająco, pokład potwierdza również istnienie „trybu boga”, za pomocą którego niewielka grupa osób była w stanie przenieść środki z giełdy. Przykłady kodu dla każdej grupy zostały zilustrowane poprzez specyficzny „kod ustawienia konta” w bazie kodowej giełdy.
Źródło: FTX docket
Kody dostępu siedmiu milionów standardowych klientów były ustawione tak, że nie mogli oni zaciągać pożyczek, jeśli ich salda wynosiły zero. Market makerzy dla firmy mieli limity kredytowe do 150 milionów dolarów. Pozornie 4 tysiące market makerów miało limity kredytowe do 1 miliona dolarów, a dalszych 41 w przedziale od 1 miliona do 150 milionów dolarów.
Alameda miała jednak dostęp do 65 miliardów dolarów, czyli około 43 000% więcej niż największy limit kredytowy przyznany innym animatorom rynku. Ponadto linia kredytowa Alamedy została skategoryzowana jako część „trybu boskiego”, który pozwalał na specjalne przywileje. Instrument ten pozwalał również Alamedzie na wypłacanie gotówki lub kryptowalut podczas posiadania ujemnego salda. Wszystkie te transakcje były rejestrowane na serwerach Amazon AWS firmy FTX.
Dodatkowo „mała grupa osób” miała możliwość transferu „poza AWS Ledger”, pozwalając im na przenoszenie funduszy bez śladu. Te transfery były dostępne w każdej kryptowalucie posiadanej przez FTX, ale nie w gotówce. Użytkownicy z tym poziomem odprawy mieli dostęp do kluczy prywatnych konkretnych portfeli, co pozwalało im na bezpośrednie inicjowanie transakcji on-chain.
Schemat przepływu pieniędzy FTX’s AWS jest również zilustrowany w ramach pokładu. Poniższy wykres pokazuje, jak fundusze przechodziły przez kilka stron między FTX i FTX.US.
Source: FTX docket
Podczas wystąpienia przed Izbą Reprezentantów w grudniu, prezes FTX John Ray III opisał prowadzenie dokumentacji finansowej w FTX jako jedne z najgorszych, jakie widział w swojej karierze i zauważył niedopuszczalne praktyki zarządzania, w tym łączenie aktywów i brak kontroli wewnętrznej
