Неотдавнашна съдебна документация по делото за несъстоятелност на FTX разкри „задънена врата“ на стойност 65 млрд. долара между Alameda и FTX. Заявлението включва папка с подробна информация за настоящите констатации по отношение на груповите фондове на FTX.
Пакетът включва илюстрация на процеса на ликвидация на FTX заедно с извадка от код, за която се твърди, че представлява задната врата на Alameda.
Докато клиентите са били автоматично ликвидирани въз основа на условията за маржин, предлагани от FTX, за Alameda се твърди, че е била освободена от автоматичната ликвидация. Освен това от Alameda не се е изисквало да предоставя реално обезпечение за сделките. Вместо това й е било позволено да търгува с „изкуствен капитал“. Ако това се докаже в съда, само по себе си това престъпление би било един от най-значимите примери за измама в историята.
Източник: FTX Case Docket
Още по-ужасяващо е, че палубата потвърждава и съществуването на „божествен режим“, чрез който малка група лица са могли да прехвърлят средства от борсата. Примерите за кода на всяка група бяха илюстрирани чрез специфичен „код за настройка на сметката“ в кодовата база на борсата.
Източник: FTX docket
Кодовете за достъп на седем милиона стандартни клиенти са били настроени така, че да не могат да вземат заем, ако салдото им е нула. Маркет-мейкърите на компанията имали кредитни лимити до 150 млн. долара. На пръв поглед 4000 пазарни пазара имаха кредитни лимити до 1 млн. долара, а други 41 – между 1 млн. и 150 млн. долара.
Въпреки това „Аламеда“ имаше достъп до 65 млрд. долара, което е с около 43 000% повече от най-големия кредитен лимит, предоставен на други маркет-мейкъри. Освен това кредитната линия на Аламеда беше категоризирана като част от „божествения режим“, който позволяваше специални привилегии. Механизмът също така позволяваше на Аламеда да тегли пари в брой или криптовалута, докато има отрицателен баланс. Всички тези транзакции бяха записани на сървърите на FTX в Amazon AWS.
Освен това „малка група лица“ разполагаше с възможност за прехвърляне на средства „извън AWS Ledger“, което им позволяваше да прехвърлят средства без следа. Тези трансфери бяха достъпни за всички криптовалути, държани от FTX, но не и за парични средства. Потребителите с това ниво на разрешение имаха достъп до частните ключове на конкретни портфейли, което им позволяваше да инициират директно транзакции на веригата.
В рамките на палубата е илюстрирана и блок-схемата на паричния поток на FTX в AWS. Диаграмата по-долу показва как средствата са постъпвали през няколко страни между FTX и FTX.US.
Източник: FTX docket
По време на явяването си пред Камарата на представителите през декември главният изпълнителен директор на FTX Джон Рей III описа воденето на финансовата документация в FTX като едно от най-лошите, които е виждал в кариерата си, и отбеляза неприемливи управленски практики, включително смесване на активи и липса на вътрешен контрол
