Um recente processo judicial no processo de falência da FTX revelou um “backdoor de 65 mil milhões de dólares” entre a Alameda e a FTX. O arquivamento inclui um baralho detalhando as actuais conclusões relativas aos fundos do grupo FTX.
O baralho inclui uma ilustração do processo de liquidação do FTX juntamente com uma amostra de código que alegadamente representa o backdoor da Alameda.
Enquanto os clientes foram autoliquidados com base nos termos de margem oferecidos pelo FTX, a Alameda foi alegadamente isenta de autoliquidação. Além disso, a Alameda não era obrigada a publicar qualquer garantia real para as transacções. Em vez disso, era autorizada a negociar com “capital artificial”. Se provado em tribunal, só esta ofensa seria um dos exemplos de fraude mais significativos da história.
Fonte: FTX Case Docket
Even, mais condenavelmente, o convés também confirma a existência de um ‘modo de deus’ pelo qual um pequeno grupo de indivíduos foi capaz de mover fundos para fora da troca. Exemplos do código para cada grupo foram ilustrados através de um “código específico de configuração de conta” na base de códigos da bolsa.
Fonte: FTX docket
Sete milhões de códigos de acesso padrão de clientes foram definidos para que não pudessem pedir emprestado se os seus saldos fossem zero. Os criadores de mercado para a empresa tinham limites de crédito de até $150 milhões. Aparentemente, 4.000 mercados tinham limites de crédito de até $1 milhão, com mais 41 entre $1 milhão e $150 milhões.
Contudo, a Alameda teve acesso a 65 mil milhões de dólares, cerca de 43,000% mais do que o maior limite de crédito concedido a outros criadores de mercado. Além disso, a linha de crédito da Alameda foi classificada como parte do “modo de deus” que permitia privilégios especiais. A facilidade também permitiu à Alameda levantar dinheiro ou criptográfico enquanto tinha um saldo negativo. Todas estas transacções foram registadas nos servidores FTX da Amazon AWS.
Além disso, um “pequeno grupo de indivíduos” tinha uma capacidade de transferência “off AWS Ledger” que lhes permitia movimentar fundos sem deixar rasto. Estas transferências estavam disponíveis em qualquer criptograma detido pela FTX, mas não em dinheiro. Os utilizadores com este nível de autorização tinham acesso às chaves privadas de carteiras específicas, o que lhes permitia iniciar directamente transacções na cadeia.
O fluxograma do fluxo monetário AWS do FTX é também ilustrado dentro do baralho. O gráfico abaixo mostra como os fundos se encontravam em várias partes entre FTX e FTX.US.
Fonte: FTX docket
Durante a sua comparência perante a Câmara dos Representantes em Dezembro, John Ray III, CEO da FTX, descreveu a manutenção de registos financeiros na FTX como alguns dos piores que tinha visto na sua carreira e notou práticas de gestão inaceitáveis, incluindo a mistura de activos e a falta de controlos internos
