Недавнее судебное заявление по делу о банкротстве FTX выявило «черный ход» между Alameda и FTX на сумму 65 миллиардов долларов. Документ включает в себя таблицу с подробным описанием текущих выводов относительно фондов группы FTX.
Колода включает иллюстрацию процесса ликвидации FTX, а также образец кода, который предположительно представляет собой «черный ход» Alameda.
В то время как клиенты автоматически ликвидировались на основании условий маржи, предложенных FTX, Alameda, как утверждается, была освобождена от автоликвидации. Кроме того, от Alameda не требовалось предоставлять реальное обеспечение по сделкам. Вместо этого ей было разрешено торговать с «искусственным капиталом». Если в суде будет доказано, что это правда, одно только это преступление станет одним из самых значительных примеров мошенничества в истории.
Источник: FTX Case Docket
Что еще более ужасно, колода также подтверждает существование «режима бога», с помощью которого небольшая группа лиц могла выводить средства с биржи. Примеры кода для каждой группы были показаны через специальный «код настройки счета» в кодовой базе биржи.
Источник: FTX docket
Коды доступа семи миллионов стандартных клиентов были настроены таким образом, что они не могли взять кредит, если их баланс был равен нулю. Маркет-мейкеры компании имели кредитные лимиты до 150 миллионов долларов. Похоже, что 4 000 маркет-мейкеров имели кредитные лимиты до 1 млн долларов, а еще 41 — от 1 млн до 150 млн долларов.
Однако Alameda имела доступ к 65 млрд долларов, что примерно на 43 000% больше, чем самый большой кредитный лимит, предоставленный другим маркет-мейкерам. Кроме того, кредитная линия Alameda была отнесена к «режиму бога», который позволял пользоваться особыми привилегиями. Этот режим также позволял Аламеде снимать наличные или криптовалюту при отрицательном балансе. Все эти транзакции записывались на серверах Amazon AWS компании FTX.
Кроме того, «небольшая группа лиц» имела возможность перевода средств «вне AWS Ledger», что позволяло им перемещать средства бесследно. Эти переводы были доступны для любой криптовалюты, хранящейся в FTX, но не для наличных денег. Пользователи с таким уровнем допуска имели доступ к закрытым ключам конкретных кошельков, что позволяло им напрямую инициировать транзакции на цепочке.
Схема движения денежных потоков FTX AWS также показана в колоде. На диаграмме ниже показано, как средства поступали через несколько сторон между FTX и FTX.US.
Источник: FTX docket
В ходе своего выступления в Палате представителей в декабре генеральный директор FTX Джон Рэй III назвал ведение финансовой документации в FTX одним из худших, которые он видел за свою карьеру, и отметил неприемлемые методы управления, включая объединение активов и отсутствие внутреннего контроля
