パンテラ・キャピタルのポートフォリオ開発ディレクター、フランクリン・ビは、初期段階のポートフォリオリスク評価、および予防措置を発表しました。
パンテラ・キャピタルのポートフォリオ開発ディレクターであるフランクリン・ビは、最近のFTXとアラメダ・リサーチのフォールアウトを受けて取られたポートフォリオの予防措置について、ツイッターのスレッドを作成しました。
1/ ここ数日、我々の業界は試されており、今後数ヶ月に渡って影響が出ることが予想されます。
以下は、@PanteraCapitalの創業者/投資家へのメモからの抜粋で、我々のポートフォリオへの影響と、最初の24時間に取った行動に関するものです。
他のビルダーやファンドのナビゲートに役立つことを願っています。
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-フランクリン (@FranklinBi) November 10, 2022
パンテーラのチームは「バーチャルな戦場を作り」、初期段階のポートフォリオを徹底的にリスク評価し、すぐに実行できるアクションプランを確立した。その2つの目標とは、
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- ポートフォリオチームがさらされる可能性のある潜在的なリスクを特定すること。
- リスクのあるチームに直接接触し、支援を提供すること
この2つの目標を迅速に設定し実行することを目指し、フランクリンは危機の時には「行動し、素早く行動しなければならない」と強調した
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リスクアセスメントと特定
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Risk Assessment & Identification
5つの主要なリスクが特定され、そのうち3つは緊急性が高いと判断されたとフランクリン氏は言う。
その5つのリスクとは、
です。
」「
- 」「
- 」の5つです。
- カウンターパーティーリスク。カウンターパーティーリスク：FTX / Alamedaに対する未払いクレジットエクスポージャー、デフォルトのリスク
- Custodial risk: FTX口座での資金保有、資金凍結または紛失の危険性
- Price volatility risk: FTTなど特定の資産をバランスシートで保有すること、価格変動リスク
- Investment risk: FTX / Alamedaは直接投資家であり、アンワインドまたは売却プロセスで清算されるリスク
- 顧客リスク。顧客リスク： FTX / Alamedaは顧客であり、収益損失のリスク
最大70社の投資先企業が「潜在的に重大かつ緊急なエクスポージャー」を有すると認定されました。
このグループの大部分は、集中型金融（CeFi）企業、分散型金融（DeFi）プロトコル、およびトークンを財務に保有する可能性のあるすべての人で構成されています。
1日目の調査結果
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最初のアウトリーチでは、ポートフォリオチームの95%までがFTXやAlamedaへのエクスポージャーをほとんど持っていませんでした。
残りの5%のうち、初期段階にある2つのチームは、50%以上の資金がFTXにロックされており、ランウェイに影響を与える可能性があると指摘された。Panteraは、この2チームがあらゆる選択肢を検討するのを引き続き支援すると述べています。
さらに2つのチームがその状況を公表し、Panteraのサポートを受けています。
1/ CegaがAlamedaから$13.6M USDCの資金を受け取ったことをお知らせします。この資金はCegaのAlamedaへの取引エクスポージャーを100%カバーし、現在までに負った利回りもカバーしています。アラメダの取引（クルーズコントロール、ジェネシスバスケット、スーパーチャージャー保管庫）にエクスポージャーを持つすべてのユーザーは安心してください。
1）過去5年間に複数の市場サイクルを経験しましたが、私たちの焦点は今も昔も変わりません。これらの中核となる柱を中心に、デジタル資産の取引、保管、ヘッジ、管理のための業界トップのサービスを提供します。
– Amber Group (@ambergroup_io) November 9, 2022
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最終的には、パンテーラへの影響は最小限であり、いかなるエクスポージャーも迅速かつ円滑に解決されました。
Alamedaへのエクスポージャーがゼロになり、PanteraのFTX/FTTのエクスポージャーは、Blockfolio 2020の買収の結果、AUM全体の約2％に制限されています。
フランクリンは次のように言ってスレッドを閉じた：
“私たちは揺るぎない。そしてもっと重要なのは、私たちができる限りあなたをサポートすることだ。私たちの戦いの傷跡は、あなたのためになるのです。いつでもチームの誰かに声をかけてください”
