Cathie Wood’s ARK Invest spodziewa się BTC na poziomie $1M do 2030 r.

100

Cathie Wood’s ARK Invest oczekuje, że cena Bitcoina wzrośnie do$1M za monetę do 2030 roku, wraz z boomem w rocznych opłatach sieci inteligentnych kontraktów, zgodnie z nowym raportem opublikowanym przez firmę zarządzającą inwestycjami.

Najważniejsze punkty raportu z 31 stycznia obejmują:

• Bitcoin osiągnie 1 milion dolarów za monetę do 2030 r.
• Smart contract networks could facilitate $450 billion in annual fees by 2030
• Sieci smart contract rozwijają się i dywersyfikują
• Sieci neuronowe i AI zbiegną się z innymi technologiami, takimi jak kryptowaluty, aby wprowadzić nowy świat

Ogólna teza inwestycyjna firmy

ARK opiera się na pięciu zbieżnych innowacjach technologicznych, które zmienią kształt następnych kilku lat, a są to: publiczne blockchainy, sztuczna inteligencja, magazynowanie energii, robotyka i sekwencjonowanie wielomedyczne.

Każda z nich jest podzielona na wiele sektorów, branż i działań, które ARK ma nadzieję wykorzystać jako potencjał ekonomiczny swojego pojazdu inwestycyjnego.

„Sieci neuronowe są najważniejszym katalizatorem „

Wprowadzenie praw własności ma w najbliższych latach również zwiększyć wartość cyfrowych aktywów, według raportu ARK Invest. Historycznie rzecz biorąc, prawa własności, zarówno fizyczne jak i intelektualne, wykazały pozytywny związek z PKB per capita, który jest powszechnie stosowany jako miara standardu życia. Aktywa cyfrowe, ze zdecentralizowanym dowodem własności, prawdopodobnie przyczynią się do wzrostu wydatków online na mieszkańca. ARK przewiduje, że globalny wolumen transakcji NFT gwałtownie wzrośnie z dzisiejszych 22 miliardów dolarów do 120 miliardów dolarów do 2027 roku, co oznacza ponad pięciokrotny wzrost.

ARK Invest przewiduje, że dzięki wprowadzeniu na rynek miliardów konsumentów i milionów sprzedawców, cyfrowe portfele mogą zakłócić działanie tradycyjnej bankowości, zmniejszając koszty transakcji płatniczych o prawie 50 miliardów dolarów. Z 3,2 miliardami użytkowników, cyfrowe portfele dotarły do 40% światowej populacji. Według badań ARK, liczba użytkowników cyfrowych portfeli ma rosnąć w tempie 8% rocznie, penetrując 65% globalnej populacji do 2030 r.

„Uważamy, że długoterminowa możliwość Bitcoina wzmacnia się […]jego podstawy sieciowe wzmocniły się, a baza posiadaczy stała się bardziej długoterminowo skoncentrowana. Zaraźliwość spowodowana przez scentralizowanych kontrahentów podniosła wartość propozycji Bitcoina: decentralizację, możliwość kontroli i przejrzystość. Cena jednego bitcoina może przekroczyć 1 milion dolarów w ciągu następnej dekady. „

Według ARK, inwestorzy Bitcoin są obecnie bardziej skoncentrowani na długoterminowych inwestycjach niż kiedykolwiek wcześniej. Pomimo strachu rynkowego napędzanego przez niepowodzenie kilku głównych organizacji kryptowalutowych, dane on-chain sugerują, że posiadacze Bitcoin pozostają niezłomni w swoim zaangażowaniu w długoterminowe perspektywy.

Inwestycje instytucjonalne pozostały bycze przez cały 2022 rok, pomimo zarażenia się dużymi skandalami i upadkami w całej branży. Podkreślone przez:

• Blackrock: W czerwcu 2022 roku Aladdin by BlackRock nawiązał współpracę z Coinbase Prime, aby zaoferować klientom instytucjonalnym bezpośredni dostęp do kryptowalut, począwszy od Bitcoina. Ta współpraca ma potencjał, aby w nadchodzących latach wprowadzić biliony dolarów do klasy aktywów kryptowalutowych.
• BNY Mellon: W październiku 2022 r. firma BNY Mellon wprowadziła platformę do przechowywania aktywów kryptowalutowych w celu zabezpieczenia aktywów dla inwestorów instytucjonalnych. Ponieważ firma zarządza ponad 20% światowych aktywów inwestycyjnych, ma potencjał do skutecznego rozszerzenia usług finansowych przy użyciu Bitcoina.
• Eaglebrook Advisors: W październiku 2022 roku Eaglebrook Advisors i ARK Investment Management połączyły siły, aby zapewnić doradcom finansowym dostęp do aktywnie zarządzanych strategii kryptowalutowych, w tym bezpośredniej własności aktywów kryptowalutowych, niskich minimów inwestycyjnych i bezproblemowej integracji raportowania portfela.
• Fidelity: W listopadzie 2022 roku Fidelity oficjalnie wprowadził detaliczne konta handlowe dla Bitcoina i Etheru, umożliwiając inwestorom handel i bezpieczne posiadanie tych aktywów na swojej platformie.

„Bitcoin ma szansę skalować się do wielotrylionowego rynku „

Badania ARK przewidują, że wraz ze wzrostem wartości tokenizowanych na blockchainie aktywów finansowych, zdecentralizowane aplikacje i wspierające je sieci inteligentnych kontraktów mają potencjał do uzyskania 450 miliardów dolarów rocznego przychodu i osiągnięcia wartości rynkowej 5,3 biliona dolarów do 2030 roku.

„Użyteczność sieci inteligentnych kontraktów rozszerza się i różnicuje. „

Według raportu, traderzy wybierają rozwiązania typu self-custody i odchodzą od scentralizowanych pośredników, ponieważ coraz częściej preferują przejrzystość oferowaną przez zdecentralizowane giełdy. Od 2020 r. wolumen obrotu zdecentralizowanych giełd (DEX) rośnie jako część całkowitego wolumenu obrotu kryptowalutami, chociaż CEX nadal kontroluje większość rynku, raport przewiduje, że DEX-y będą tylko silniejsze.

W czasie gdy kilka firm udzielających pożyczek kryptowalutowych, takich jak Celsius i Voyager, doświadczyło niewypłacalności, zdecentralizowane rynki pożyczkowe, takie jak Aave, pozostały operacyjne. Rynki te kontynuowały przetwarzanie depozytów, wypłat, inicjacji i likwidacji bez żadnych zakłóceń usług. Od listopada 2020 roku do chwili obecnej, Aave przetworzyło ponad 75 miliardów dolarów we wpływach i 66 miliardów dolarów w wypływach, wszystko za pośrednictwem zautomatyzowanych inteligentnych kontraktów.

Zmiany w sieci Ethereum weszły w nową fazę wraz z jej scaleniem we wrześniu 2022 roku, co oznaczało jej przejście z Proof-of-Work (PoW) na Proof-of-Stake (PoS). Dzięki tej zmianie Ethereum wyeliminowało potrzebę energochłonnego wydobycia w celu zabezpieczenia swojej sieci, poprawiając tym samym swoją politykę monetarną i ograniczając emisję nowych tokenów. Ten nowy model tokenów spowodował spłaszczenie rocznej emisji tokenów netto Ethereum, która jest obecnie niższa niż 1,7% Bitcoina i niższa niż 4% w poprzednim modelu PoW Ethereum. W wyniku stabilnej sieci oczekuje się, że podaż Etheru będzie spadać w nadchodzących latach, co ilustruje ARK w zakresie prognozowanego wzrostu podaży po połączeniu.

Rozwiązanie skalowania warstwy 2 w Ethereum wydaje się poprawiać aktywność sieci. W 2022 roku liczba transakcji na Arbitrum i Optimism, dwóch powszechnie używanych sieciach warstwy 2, osiągnęła ten sam poziom, co na warstwie podstawowej Ethereum. Dodatkowo, liczba aktywnych adresów w każdej z sieci znacznie wzrosła – 11-krotnie w przypadku Arbitrum i 19-krotnie w przypadku Optimism.

Pewnym powodem do niepokoju pozostaje odsetek podaży tokenów przejęty przez niektóre sieci warstwy 1. Na blockchainach warstwy 1 nastąpił wzrost odsetka podaży tokenów kontrolowanych przez insiderów, takich jak zespoły założycielskie, prywatni inwestorzy oraz prywatne fundacje i fundusze. Ten trend wynika z gromadzenia większych rezerw przez założycieli, aby konkurować z uznanymi graczami, a także ze zwiększonych inwestycji z kapitału wysokiego ryzyka w protokołach warstwy podstawowej. Dodatkowo względy regulacyjne doprowadziły do spadku wykorzystania Initial Coin Offerings jako środka otwartej dystrybucji, podkreśla ARK.

„Sieci inteligentnych kontraktów mogą ułatwić 450 miliardów dolarów rocznych opłat do 2030 roku. „

Po upadku scentralizowanych pośredników kryptowalutowych w ubiegłym roku, zdecentralizowane publiczne blockchainy z samowykonującymi się kontraktami zapewniają bardziej przejrzyste i nieuciążliwe rozwiązanie dla usług finansowych. Decentralizacja staje się kluczowym czynnikiem w podtrzymywaniu pierwotnego celu publicznej infrastruktury blockchain. Badania ARK wskazują, że wraz ze wzrostem wartości tokenizowanych aktywów finansowych na blockchainie, zdecentralizowane aplikacje i napędzające je sieci inteligentnych kontraktów mogą wygenerować 450 miliardów dolarów rocznego przychodu i osiągnąć wartość rynku na poziomie 5,3 biliona dolarów do 2030 roku.