Il ne fait aucun doute que le marché baissier est là et qu’il a eu un impact sur l’ensemble du secteur. Comment surmonter cette baisse ?
Depuis le mois d’avril, le marché des crypto-monnaies a connu une forte baisse.
Le bitcoin a baissé de 70 % par rapport à son plus haut niveau historique, tandis que l’Ethereum a baissé de 80 %. Des écosystèmes entiers, comme Luna, ont été anéantis, et des dizaines d’altcoins et de jetons GameFi ont perdu presque toute leur valeur.
Les investisseurs peuvent obtenir des rendements passifs dans un marché haussier en investissant simplement en bêta pour suivre la tendance générale. Mais dans les marchés baissiers, cela ne fonctionne pas. Dans ces conditions, nous devons utiliser l’investissement alpha pour trouver des opportunités d’investissement.
Comment investir en DeFi dans un marché baissier
Utiliser les données macro pour trouver les tendances du marché
DeFi copie presque tous les modèles financiers traditionnels, du prêt aux produits financiers dérivés. La principale différence entre DeFi et les projets financiers traditionnels est l’utilisation de contrats intelligents, des informations plus transparentes sur la chaîne et la frappe de son jeton comme incitation.
Par conséquent, DeFi possède de nombreuses caractéristiques de la finance traditionnelle, mais il ne dispose pas d’une réglementation solide, ce qui entraîne de fortes fluctuations de prix. DeFi n’a pas plus de cas d’utilisation dans le monde réel en dehors de faire plus d’argent sur la crypto, et la plupart des gens trouvent qu’il est difficile d’y adhérer. Par conséquent, la croissance des utilisateurs a stagné après un boom initial de l’intérêt.
Selon les données de Footprint Analytics, les DEX ne restent pas la première catégorie de DeFi par TVL, et sa part de marché a diminué de 40% à 27%. Les projets de prêt ont été oblitérés, passant de la deuxième place à 20% à 8%]. Les projets Assets et Bridge occupent désormais 31% et 12% du marché.
Footprint Analytics – Part de marché de la TVL par catégorie
1. Utiliser une stratégie de moyenne de coût en dollars
La moyenne des coûts en dollars consiste à allouer une somme d’argent égale et à l’investir régulièrement. Cette stratégie s’oppose à celle qui consiste à essayer d’anticiper le marché, à vendre aux plus hauts et à acheter aux plus bas ;
Dans le contexte macroéconomique actuel, nous ne pouvons pas dire quand un jeton atteindra son niveau le plus bas. Il est donc logique de placer la moyenne des coûts dans des projets qui, selon vous, survivront à long terme. Bien qu’investir régulièrement des sommes d’argent soit moins rentable que de faire des transactions parfaites, c’est plus sûr.  ;
2.
2.Investir dans des monnaies stables
Les émotions de FOMO dues à la forte volatilité des crypto-monnaies rendent difficile la prise de bonnes décisions, surtout dans les marchés baissiers, c’est pourquoi l’utilisation de stablecoins est une option d’investissement relativement peu risquée. Les investissements en stablecoins ne manquent pas sur les plateformes Lending et DEX, et un LP formé avec un stablecoin protège également contre les pertes impermanentes. Bien que les stablecoins aient plus de cas d’utilisation et moins de volatilité, il est important de se rappeler qu’ils comportent également des risques.
Cependant, la sécurité des stablecoins algorithmiques est une préoccupation après le crash de l’UST. L’information opaque des pièces stables centralisées présente également certains problèmes de sécurité, et le risque de liquidation des pièces stables surcollatéralisées est également préoccupant.
Selon Footprint Analytics, le plongeon a provoqué une chute vertigineuse de la TVL pour Curve, la plus grande plateforme DEX de stablecoins de DeFi. Cela montre que les stablecoins ne sont pas si stables après tout, il faut donc investir avec prudence.
Footprint Analytics – Curve TVL
Comment investir dans le GameFi dans un marché baissier
Utiliser les données macro pour trouver les tendances du marché
Les données de Footprint Analytics montrent que les utilisateurs uniques de GameFi ont connu une croissance crescendo fin 2021, ont atteint un nouveau pic en janvier, puis ont oscillé à la baisse. Une baisse plus importante s’est produite fin mai, avec un déclin progressif des nouveaux utilisateurs. Le 8 juin, on dénombrait 65 000 nouveaux utilisateurs et 606 000 utilisateurs uniques, soit seulement 30 % du pic
Footprint Analytics – Daily Gamers Trend
GameFi 1.0 se développe rapidement, et le sentiment le plus courant chez les joueurs est l’ennui. Les jeux actuels sont moins jouables, et la plupart des projets n’utilisent que des jetons comme mécanisme de récompense pour attirer de nombreux joueurs miniers et vendeurs. La durée des projets n’est que de quelques mois.
Il est difficile de choisir un projet dans lequel investir parmi les nombreux projets GameFi. C’est un excellent moyen d’évaluer le projet en termes de popularité, de croissance des nouveaux joueurs, de rétention des anciens utilisateurs et d’émission de jetons.
Entrer au stade précoce sera plus susceptible de retourner le capital, et en même temps, devrait prêter plus d’attention à la dynamique du projet, selon la dynamique du projet en temps opportun pour prendre des décisions et peut saisir l’opportunité à la veille des fluctuations du prix des jetons.
Par exemple, de nombreux utilisateurs ont aimé StarSharks modèle précoce, et un grand nombre d’utilisateurs ont rejoint le projet.
Cependant, l’afflux rapide d’utilisateurs a entraîné une surévaluation du jeton, et l’inflation du jeton a entraîné une chute du prix.
Footprint Analytics – StarSharks Daily Users
La chute de StarSharks est également évidente dans le taux de rétention, avec seulement 1,7 % des utilisateurs entrés dans le jeu en avril qui y restent. Les anciens utilisateurs de la période précédente ont été perdus, et seuls ceux qui sont entrés en décembre de l’année dernière ont encore 6,1% de rétention, probablement parce que ces utilisateurs ont NFT à un coût inférieur et ont maintenant fondamentalement retourné assez de capital, et la production après cela est un pur revenu. Par conséquent, il est impératif de choisir le bon moment pour entrer.
Footprint Analytics – Monthly Retention Analysis
En plus de prêter attention à la situation macro du marché global, le macro-contrôle par le projet est également important. Bien que cela soit contraire à la décentralisation, un contrôle efficace à un stade précoce peut empêcher les prix des jetons de monter en flèche et de s’effondrer, permettant au projet de se développer de manière plus permanente. Par conséquent, il est crucial pour les utilisateurs de prêter une attention particulière à la dynamique du projet, comme les communications du projet ou les activités organisées dans la communauté, afin d’être en mesure de comprendre la direction future et de prendre les bonnes mesures avant que les changements ne se produisent.
- Investir dans les jeux 3A
Comme les goulots d’étranglement de GameFi, certains développeurs traditionnels se lancent dans le monde de la blockchain, et les VCs travaillent sur les jeux 3A depuis longtemps, avec Illuvium, le plus célèbre d’entre eux, gagnant beaucoup d’attention et un prix de jeton de 1 800 $ à son sommet.
Bien que le coût de développement des jeux 3A soit élevé et que la période soit longue, les beaux graphismes et la riche jouabilité des jeux attireront davantage de joueurs qui apprécient la valeur intrinsèque. Pour savoir s’ils pourront rompre le charme de la spirale de la mort, il faudra attendre les performances des jeux en ligne cette année.
Dans un marché baissier, l’investissement ne doit pas seulement reposer sur la spéculation, mais aussi sur la découverte de jeux de cette valeur. Il n’y a aucun doute sur la capacité de développement des développeurs de jeux traditionnels, mais s’ils peuvent s’adapter à la blockchain et faire des jeux adaptés aux utilisateurs de crypto-monnaies, il faut également prêter attention à leurs modèles économiques.
- Prêter attention aux nouvelles façons de gagner, avec prudence
StepN a mis le modèle X-to-earn sur le devant de la scène et a même été considéré comme la solution pour sortir de la spirale de la mort. Cependant, avec une série de nouvelles négatives, il est devenu évident à partir de juin que les retraits de StepN dépassaient les dépôts sur la chaîne BSC, et le jeton a chuté jusqu’au bout.
Footprint Analytics – StepN Daily Users Deposited & ; Withdrawn on BSC
Que la tentative de StepN soit couronnée de succès ou non, le modèle X-to-earn sera un sujet d’attention à court terme. Il est essentiel de voir plus et de choisir avec soin, d’analyser les avantages de la valeur propre du projet, et d’entrer au point bas de la phase initiale du projet pour minimiser le risque d’être piégé.
Summary
Les investisseurs financiers traditionnels utilisent des informations privilégiées pour surpasser les performances des particuliers. Bien que cela se produise encore dans la crypto, les données de la blockchain sont ouvertes et transparentes, ce qui permet à ceux qui étudient les données de réduire l’écart.
Après avoir compris la tendance macro, vous devriez participer aux événements communautaires pour vous tenir au courant des informations, étudier les données sur la chaîne, puis être prudent dans vos jugements mais agir rapidement lorsque vous avez fait suffisamment de recherches.
