Перед подписанием предварительного соглашения о выкупе с конкурирующей биржей Binance платформа FTX, как сообщается, сначала обратилась за помощью к нескольким миллиардерам из Кремниевой долины и Уолл-стрит, но безуспешно. Ожидалось, что сделка позволит привлечь от 5 до 6 миллиардов долларов США к концу дня во вторник, 8 октября.
FTX призывает на помощь Уолл-стрит
После того как рухнули акции Terra (LUNA), Celsius и Three Arrows Capital (3AC), и на горизонте наконец появилось подобие бычьего восстановления, 2022 год стал напоминанием о том, что худшее все еще может произойти. Вторник 8 октября, несомненно, станет запоминающимся днем для нашей экосистемы в контексте гонки регуляторов.
В то время как FTX переживала серьезный кризис ликвидности, усугубленный заявлениями Чанпенга Чжао (CEO Binance), платформа наконец объявила о полной приостановке вывода средств для своих пользователей. После этого мы узнали, что CZ достиг соглашения с Сэмом Банкманом-Фридом (CEO FTX) о выкупе FTX компанией Binance.
В часы, предшествовавшие этой «спасительной» сделке, наши коллеги из Semafor узнали, что FTX обратилась за помощью к миллиардерам Кремниевой долины и Уолл-стрит. По их информации, платформа претендовала на сумму более миллиарда долларов.
Похоже, что по мере того, как день шел вперед и цена FTT (токена платформы FTX) падала, дыра в денежном потоке компании увеличилась до 5 — 6 миллиардов долларов.
Последствия, очевидно, были разрушительными для криптовалютного рынка. FTT закрыла день с падением на 76% и ценой около $6 по сравнению с $22 на момент открытия. Параллельно с этим биткоин (BTC) упал на 9%, а эфир (ETH) — на 15% во вторник.
FTX в кризисе ликвидности
В настоящее время FTX сталкивается с классическим кризисом ликвидности, когда финансовое учреждение не может продать свои активы достаточно быстро, чтобы удовлетворить запросы инвесторов на вывод средств или кредиты от кредиторов.
Тем не менее, согласно информации от соучредителя Huobi, похоже, что за последние несколько недель FTX вывела с рынка более 6 миллиардов долларов. Однако давление, оказанное заявлениями Чанпэн Чжао, ускорило события.
Эта ситуация — результат плохого управления со стороны FTX, и ее можно было избежать, как напомнил нам Чангпенг Чжао в Twitter. По его словам, из этого случая следует извлечь два урока: «никогда не используйте созданный вами токен в качестве залога» (т.е. FTT) и «никогда не берите в долг при ведении бизнеса на криптовалютах» :
Два больших урока:
1: Никогда не используйте созданный вами токен в качестве залога.
2: Не берите кредиты, если вы занимаетесь криптовалютным бизнесом. Не используйте заглавное «эффективно». Иметь большой резерв.
Binance никогда не использовала BNB в качестве залога, и мы никогда не брали на себя долговые обязательства.
Оставайтесь SAFU
— CZ Binance (@cz_binance) November 8, 2022
Теперь вопрос: что делать с венчурными капиталистами и инвестиционными фондами, которые предоставили кредиты Alameda Research? Действительно, эти две организации тесно связаны между собой благодаря их основателю Сэму Бэнкману-Фриду, но еще больше — после слияния отделения FTX Ventures и Alameda Research в августе 2022 года.
Активы, используемые Alameda в качестве залога для кредитов венчурным капиталистам, подвергаются огромному риску. В случае неплатежеспособности они могут быть ликвидированы кредиторами для погашения займов. В дополнение к FTT, похоже, что также затронута Солана (SOL).
