Antes de assinar um acordo provisório de compra com a rival Binance, a plataforma FTX teria pedido ajuda a vários bilionários de Silicon Valley e Wall Street, sem sucesso. Previa-se que o acordo aumentasse entre 5 e 6 mil milhões de dólares até ao final do dia de terça-feira, 8 de Outubro, 8.
FTX pede ajuda a Wall Street
Depois de Terra (LUNA), Celsius e Three Arrows Capital (3AC) terem entrado em colapso, e de uma recuperação semblante de alta estar finalmente no horizonte, 2022 é um lembrete de que o pior ainda pode acontecer. Terça-feira 8 de Outubro será sem dúvida um dia a recordar para o nosso ecossistema, no contexto da corrida regulamentar.
Enquanto a FTX atravessava uma grande crise de liquidez, exacerbada pelos anúncios de Changpeng Zhao (CEO da Binance), a plataforma anunciou finalmente a suspensão total dos levantamentos para os seus utilizadores. Na sequência, soubemos que CZ tinha chegado a um acordo com Sam Bankman-Fried (CEO da FTX) para uma compra da FTX pela Binance.
Nas horas que antecederam este acordo “salvador de vidas”, os nossos colegas da Semafor revelaram que a FTX tinha pedido ajuda aos bilionários do Vale do Silício e de Wall Street. De acordo com as suas informações, a plataforma procurava mais de um bilião de dólares.
Parece que à medida que o dia avançava e o preço do FTT (a ficha da plataforma FTX) caía, o buraco no fluxo de caixa da empresa aumentava para entre 5 mil milhões e 6 mil milhões de dólares.
As repercussões foram obviamente devastadoras para o mercado de divisas criptográficas. O FTT fechou o dia com uma redução de 76% e um preço de cerca de $6, em comparação com os $22 quando abriu. Em paralelo, o Bitcoin (BTC) caiu 9% e o Ether (ETH) 15% na terça-feira.
FTX em crise de liquidez
O que a FTX enfrenta actualmente é uma crise clássica de liquidez, quando uma instituição financeira não consegue vender os seus activos com a rapidez suficiente para satisfazer os pedidos de levantamento do investidor ou crédito dos credores.
No entanto, de acordo com informações do co-fundador da Huobi, parece que a FTX retirou mais de 6 mil milhões de dólares do mercado durante as últimas semanas. No entanto, a pressão imposta pelas declarações de Changpeng Zhao acelerou os acontecimentos.
Esta situação é o resultado da má gestão pela FTX e poderia ter sido evitada, como Changpeng Zhao nos lembrou no Twitter. Segundo ele, duas lições devem ser aprendidas com este caso: “nunca use um símbolo que criou como garantia” (i.e. FTT) e “nunca peça emprestado quando gerir um negócio em criptos” :
Duas grandes lições:
1: Nunca utilize uma ficha que tenha criado como garantia.
2: Não pedir emprestado se gerir um negócio criptográfico. Não utilizar o capital “eficientemente”. Ter uma grande reserva.
O Binance nunca utilizou o BNB como garantia, e nunca assumimos dívidas.
Fica SAFU
– CZ Binance (@cz_binance) 8 de Novembro de 2022W
A questão agora é: e os capitalistas de risco e os fundos de investimento que concederam empréstimos à Alameda Research? De facto, as duas entidades estão estreitamente ligadas pelo seu fundador, Sam Bankman-Fried, mas ainda mais desde a fusão da sucursal FTX Ventures com a Alameda Research em Agosto de 2022.
Os activos utilizados pela Alameda como garantia para empréstimos a capitalistas de risco estão em enorme risco. Em caso de insolvência, poderiam ser liquidados pelos mutuantes para reembolsar os seus empréstimos. Além do FTT, parece também que o Solana (SOL) é afectado.
