В настоящее время криптовалютный рынок, похоже, полностью отрешился от рискованных активов на фондовом рынке, и трудно сказать, будет ли это полезно для цены биткоина, которая уже месяц держится в торговом диапазоне ниже экстремальных сопротивлений $31 000 и $32 000.
Американский рынок акций и технологии находятся в ситуации сильной перекупленности
«Будьте осторожны с биткоином, не упустите лодку, иначе вы подвергнете себя мощной обратной реакции!» Именно такую фразу я мог бы сказать BTC, если бы он был сознательным человеком, я бы сделал ему такое предупреждение, потому что он сейчас сильно рискует.
Вот уже месяц криптовалютный рынок стабильно находится под серьезным сопротивлением, пользуясь «бычьим» импульсом, вызванным новостями о том, что биткоин ETF подали заявку на одобрение в SEC, американский регулятор фондового рынка.
В других классах активов за последний месяц наблюдались весьма заметные тенденции, о которых мы расскажем ниже:
- Американский фондовый рынок приблизился к историческим максимумам, установленным в декабре 2021 года, причем индекс S&P500 в настоящее время соприкасается с основным сопротивлением на уровне 46 300 пунктов;
- Пул розничных покупателей, по данным AAII, заполнен до краев (см. врезку слева внизу на первом графике ниже);
- Индекс технологического сектора S&P 500 даже установил новые исторические максимумы, преодолев максимумы декабря 2021 г. (представьте себе в эквивалентном выражении, что это $70 000 BTC), и находится в состоянии значительной перекупленности;
- Доллар США достиг нового годового минимума по отношению к корзине основных валют, а курсы EUR/USD и GBP/USD установили новые максимумы;
- Процентные ставки не смогли восстановиться до уровней, спровоцировавших банковский шок в марте.
Все описанные мною выше тенденции должны были позволить биткоину пробить сопротивление. Теперь для BTC это вопрос времени, и время на его стороне.
Учитывая, что на следующей неделе ставка по фондам ФРС снова будет повышена, а GAFAM опубликуют свои квартальные результаты, биткоин должен понимать, что он больше не будет иметь поддержки со стороны своих обычных корреляций.
Поэтому если он продолжит медлить, то будет подвержен риску коррекции.
График, построенный с помощью сайта TradingView и отображающий японские свечи в дневных данных по фондовому индексу S&P500, а также последнее позиционирование розничных трейдеров США по данным Американской ассоциации розничных инвесторов (AAII)
Цена биткоина вскоре примет техническое решение
Возвращаемся к анализу цены биткоина и основным пороговым значениям чарта, за которыми следует следить:
- Основное сопротивление на уровне $32 000 хорошо известно и остается доминирующим фактором на графике;
- Краткосрочный технический разворот находится на уровне $29 500;
- Если эта поддержка будет пробита, рынок скорректируется в сторону $28 000;
- Для возобновления ралли необходимо будет пробить промежуточное сопротивление на уровне $30 500.
Технический выбор BTC будет сделан между этим четвергом, 20 июля, и решением ФРС в среду, 26 июля.
График, построенный с помощью сайта TradingView и отображающий внутридневные японские свечи (H4) для цены биткоина (BTC/USD)
