Uno sforzo concertato per identificare e inventariare i beni rimanenti della borsa di criptovalute FTX, fallita, ha rivelato “l’ampiezza degli ammanchi scoperti nei conti bancari in fiat e nei portafogli di asset digitali associati alle borse FTX.com e FTX.US”, secondo una presentazione depositata dai debitori di FTX nel caso di bancarotta del Capitolo 11 giovedì.
Secondo la presentazione, sono stati individuati 2,2 miliardi di dollari di asset totali, di cui solo 694 milioni di dollari sono valute più liquide, come fiat, stablecoin, BTC o ETH. A fronte di queste disponibilità – e di altri 385 milioni di dollari in crediti verso i clienti – ci sono 9,3 miliardi di dollari di prestiti netti da parte di Alameda Research.
L’amministratore delegato di FTX, John J. Ray III, ha avvertito che i fatti non sono ancora stati chiariti.
“È stato necessario uno sforzo enorme per arrivare a questo punto”, ha dichiarato Ray in un comunicato stampa. “Le attività delle borse erano molto mescolate e i loro libri e registri sono incompleti e, in molti casi, del tutto assenti”.
In effetti, nella presentazione si afferma che le informazioni fornite sono preliminari e “non si deve fare affidamento su di esse per alcuno scopo”. Ma Ray, che ricopre anche il ruolo di responsabile della ristrutturazione del gruppo di debitori FTX, ha dichiarato che la condivisione delle informazioni più recenti è una priorità.
“Riteniamo che sia più importante fornire trasparenza alle parti interessate rendendo pubbliche queste informazioni ora, piuttosto che aspettare di raggiungere la certezza”, ha dichiarato.
Mentre il fondatore di FTX, Sam Bankman-Fried, caduto in disgrazia, ha ripetutamente affermato che FTX US è “completamente solvibile”, le ricerche del gruppo debitore dicono il contrario.
“Oggi sono stati individuati 191 milioni di dollari di attività totali nei portafogli dei conti associati all’exchange FTX.US, oltre a 28 milioni di dollari di crediti verso i clienti e 155 milioni di dollari di crediti verso parti correlate”, afferma il gruppo. “A fronte di 335 milioni di dollari di crediti verso clienti e 283 milioni di dollari di crediti verso parti correlate”.
“I trasferimenti non autorizzati hanno rimosso altri 293 milioni di dollari dai portafogli di provenienza preliminare della borsa FTX.COM e 139 milioni di dollari dai portafogli di provenienza preliminare della borsa FTX.US”, si legge nella presentazione.
From
La presentazione ha anche aggiornato l’ammontare delle attività liquide attualmente recuperate e detenute dal gruppo dei debitori, che è cresciuto da 5,5 a 6,1 miliardi di dollari dall’ultimo rapporto di gennaio. Sebbene l’aumento sia principalmente il risultato dell’aggiornamento dei prezzi degli asset digitali, il gruppo ha anche recuperato 202 milioni di dollari detenuti presso Alameda, 125 milioni di dollari in stablecoin e 57 milioni di dollari in criptovalute assortite detenute presso le filiali.
Nonostante le informazioni raccolte finora, il gruppo di debitori FTX ha allegato numerose dichiarazioni di non responsabilità al suo rapporto, osservando che “non è possibile calcolare o prevedere i recuperi dei clienti sulla base delle informazioni preliminari contenute nella presentazione”. Tra i motivi citati vi sono le valutazioni fluttuanti, l’accesso di insider, la commistione di fondi, altri crediti non identificati e la disposizione di “oltre un centinaio di società che compongono il gruppo FTX a livello globale”.
“L’analisi è ulteriormente complicata dalla natura incompleta dei libri e dei registri contabili e delle informazioni finanziarie mantenute dal management prima della petizione”, aggiunge il gruppo. Ray ha precedentemente denunciato le malefatte di “un gruppo molto ristretto di individui grossolanamente inesperti e poco esperti” che erano al timone di FTX.
Infine, il gruppo di debitori ha rivelato ulteriori informazioni sui depositi e i prelievi giornalieri da entrambe le borse nei 90 giorni precedenti l’avvio dei casi di Chapter 11 per le borse. Se da un lato le cifre mostrano, senza sorpresa, un picco di prelievi subito prima della dichiarazione di fallimento di FTX, dall’altro mostrano anche un picco di depositi attribuito ai depositi di Alameda.
La presentazione e il deposito di oggi sono solo l’ultimo aggiornamento della saga FTX, ancora in corso.
“Questa è la seconda di quelle che i debitori di FTX prevedono saranno una serie di presentazioni mentre continuiamo a scoprire i fatti di questa situazione”, ha scritto Ray.
