Core Scientific a déclaré dans son rapport trimestriel qu’il existe un « doute substantiel » sur sa capacité à poursuivre son activité si elle ne parvient pas à lever des liquidités.
Core Scientific, l’un des plus grands mineurs de bitcoins cotés en bourse, pourrait ne pas tenir jusqu’à la fin de l’année.
Dans son rapport trimestriel déposé auprès de la SEC, la société a déclaré qu’il existe un « doute substantiel » sur sa capacité à poursuivre ses activités si elle ne parvient pas à lever des liquidités.
« Toutefois, la capacité à lever des fonds par le biais de financements et de transactions sur le marché des capitaux est soumise à de nombreux risques et incertitudes et les conditions actuelles du marché ont réduit la disponibilité de ces sources de capitaux et de liquidités.
La Société prévoit que les ressources de trésorerie existantes seront épuisées d’ici la fin de 2022 ou plus tôt. Compte tenu de l’incertitude quant à la situation financière de la société, il existe un doute important quant à la capacité de la société à poursuivre son activité jusqu’en novembre 2023 ».
Les doutes concernant la solvabilité de la société ont été soulevés pour la première fois à la fin du mois d’octobre, lorsqu’un précédent document a révélé que ses performances opérationnelles et ses liquidités avaient été gravement affectées par la hausse des coûts d’électricité et la chute des prix du bitcoin.Le rapport 10-Q de Core Scientific ne laisse aucun doute sur les difficultés de l’entreprise, qui a déclaré une perte nette de 434,8 millions de dollars pour le seul troisième trimestre. Les 862 millions de dollars de pertes nettes accumulées au deuxième trimestre portent les pertes nettes totales de la société pour les neuf mois terminés le 30 septembre à 1,71 milliard de dollars.
Tableau montrant les pertes nettes de Core Scientific au troisième trimestre et à l’année 2021 et 2022 (Source : SEC)
Au cours de l’année, la société n’a généré que 519 millions de dollars de revenus. Elle a déclaré 162,5 millions de dollars de revenus pour le troisième trimestre.
Tableau montrant les revenus de Core Scientific pour le troisième trimestre et l’année 2021 et 2022 (Source : SEC)
Core Scientific affirme que les pertes qu’elle a accumulées sont le résultat de la hausse des coûts d’électricité et de la baisse rapide du prix du bitcoin. La majorité des revenus de la société provenant de l’hébergement provenait de deux clients – l’un représentait 46 % de ses revenus en 2022, tandis que l’autre représentait 19 %.
Dans une partie distincte du dépôt, la société a déclaré que Celsius était « l’un de ses plus gros clients. » Depuis qu’elle a déposé une demande de redressement volontaire en vertu du chapitre 11 en septembre, Celsius aurait tenté de retenir le paiement de certains frais facturés dans le cadre de son contrat avec Core Scientific. La société cherche activement une solution auprès du tribunal des faillites.
Toutefois, le dépôt de bilan révèle que les pertes accumulées par Core Scientific en raison d’autres dépenses pourraient éclipser les montants qu’elle réclame à Celsius.
La société a révélé qu’elle fournit des services d’hébergement à des entités gérées et détenues par ses dirigeants. Elle a également vendu du matériel d’exploitation minière à ses propres cadres, et le produit de ces ventes a plus que doublé par rapport à l’année dernière.
Le revenu des ventes d’équipement de ses propres cadres a plus que doublé, passant de 29,1 millions de dollars en 2021 à 67,3 millions de dollars en 2022.
Depuis le début de l’année, Core Scientific a dépensé 1,8 million de dollars en jets privés et en voyages d’affaires pour ses cadres. Elle a également perdu 13,1 millions de dollars en échanges et a conclu un accord pour louer des bureaux pour son nouveau siège social pour un loyer de base de 14 millions de dollars à payer sur une période de 130 mois.
