Докато пазарът на криптовалути изглежда навлиза в фаза на отстъпление, обемите на стабилните монети се покачват стремителноКриптоинвеститорите изпадат в „екстремен страх“ пред пазар, който отново се срива
От последния си исторически връх, Bitcoin не успява да се измъкне трайно от притегателната сила на символичното ниво от 100 000 долара. Ситуация, която води до нови масови ликвидации, докато някои исторически криптовалути се изстрелват нагоре.
Криптоинвеститорите изпадат в „екстремен страх“
Точно преди месец Биткойн отбеляза нов исторически връх на ниво 126 000 долара. Рекорд, който ще бъде огледало на срива на пазара няколко дни по-късно, с ликвидации на стойност над 20 милиарда долара.
Оттогава пазарът на криптовалути се опитва да се възстанови, без особен успех. Освен може би при някои исторически токени като Zcash (ZEC), подкрепени от невероятен ентусиазъм от страна на онези, които искат да видят в тях квантова алтернатива на BTC.
И ситуацията не изглежда да се оправи веднага, ако се има предвид новия спад на пазара, довел до ликвидации на стойност 1,37 милиарда долара през последните 24 часа. Това е повод за индекса Fear & Greed да отбележи „екстремен страх“ сред инвеститорите, изморени от липсата на резултати на пазара.
Крипто инвеститорите изпадат в „екстремен страх“
Американският пазар на спот ETF-и на Bitcoin е в червено
В същото време BTC отбелязва едно от най-лошите си представяния в историята си от 2014 г. насам за месец октомври, с понижение от почти 4% при месечното затваряне.
Ситуация, която оказва пряко влияние върху американския пазар на спот ETF-и на Bitcoin, с 4 последователни дни на нетни изтегляния, които натрупват обща сума над 1,3 милиарда долара.
Пазарът на спот ETF-и на Bitcoin отбелязва значителни изтегляния
Единствено Solana се представя добре, с над 260 милиона долара нетни входящи средства, регистрирани от стартирането на фонда BSOL на Bitwise на 28 октомври, и 65,2 милиона долара само за деня на 3 ноември.
Забележително е, че фондовият пазар очевидно се възползва от истински „Uptober“ ефект, достигайки „рекорд от 148 000 милиарда долара пазарна капитализация“. Това повишение обаче е до голяма степен доминирано от представянето на седемте основни американски технологични гиганта (Magnificent 7), чийто пазарен дял в S&P500 е нараснал от 12,3% през 2015 г. до 36,6% в момента.
„Луди скокове на стари, изоставени shitcoins“
В този сложен контекст все пак има няколко криптовалути, които се справят добре. Всъщност, противоположният на тенденцията ръст на Zcash изглежда вдъхновява другите към това, което анализаторът Адам Кокран обобщава като „луди скокове на стари, изоставени shitcoins“.
Най-тревожното са лудите скокове на стари, изоставени „шиткоини“. Да видиш неща като DCR или DASH да експлодират, е наистина голяма глупост в края на цикъла.
Адам Кокран
„лудите скокове на стари, изоставени shitcoins“, споменати от Адам Кокран
Защото докато ZEC отбелязва ръст от 200% през последните 30 дни, DASH се изстрелва с 300% за същия период, а DCR – с 200% през последните 7 дни. Ситуацията засяга и BAT и ZEN, които отбелязват ръст съответно от 30% и 70% през последните 7 дни.
Към момента на написването на тази статия, цената на BTC отново тества подкрепата от около 103 000 долара. Потвърдено пробиване на дневна времева рамка би могло бързо да я изстреля под символичната граница от 100 000 долара. Идентична е ситуацията и за останалата част от криптопазара, като TOTAL2 е в нестабилна позиция на нивото от 1 340 милиарда долара.
sse. Нека разгледаме различните статистически данни, за да се опитаме да разберем настоящото състояние на пазара.
Стабилните монети се възползват ли от спада на криптовалутите ?
В събота обсъдихме представянето на Bitcoin (BTC), който пропусна своя „uptober“ за трети път в историята си. Въпреки всичко, не всички сектори на криптовалутите са в една и съща ситуация, като се започне от стабилните монети, които постигнаха рекордни обеми на Ethereum (ETH) през октомври.
Всъщност този клас активи генерира обем от 2,82 милиарда, което представлява нов исторически връх (ATH) за четвърти пореден месец. В този случай USDC заема първото място с 57,45% от посочения обем през октомври:
Обем на стабилните монети на Ethereum
Въпреки тези обеми, интересно е да се отбележи, че капитализацията на стабилните монети има тенденция да стагнира през последните седмици. При USDT например тази капитализация се задържа около 183 милиарда долара от около десет дни насам. Що се отнася до USDC, наблюдаваме също, че ръстът на капитализацията е загубил скорост от миналия месец:
Развитие на капитализацията на USDC за 3 месеца
Засега обаче Circle и Tether остават начело на приложенията, генериращи най-големи приходи, според данните на DefiLlama:
Приложения, генериращи най-големи приходи
В съответствие с посочените по-горе обеми, това доминиране се наблюдава и в данните на Ethereum, като през последните 24 часа смарт договорите на USDT и USDC са съответно на 2-ро и 5-то място сред смарт договорите, чрез които се изразходва най-много газ. За 24 часа това представлява 11,28% от изразходвания газ в Ethereum, или 38,63 ETH.
Що се отнася до транзакциите, генерирани от същите тези смарт договори, можем обаче да отбележим, че докато този на USDC е близо до своя ATH, по-специално с над 133 000 транзакции, генерирани в понеделник, USDT все още не е надминал рекорда си от 23 юни 2020 г., който беше 316 442 транзакции:
Дневни транзакции по смарт договора на USDT
Тъй като ноември едва започва, анализът може да бъде повторен в края на месеца, за да се види как се развива тенденцията. Отвъд всички фактори за приемане, било то на ниво американска регулация или инициативи на участници в традиционните финанси, пазарните условия също могат да бъдат поставени в перспектива.
И с основание, въпреки нов ATH в началото на октомври, цената на BTC днес изглежда навлиза в фаза на несигурност, а реализирането на печалби може да е подхранило обемите на стабилните монети. Когато пазарът на криптовалути не знае в коя посока да поеме, инвеститорите могат да се обърнат към тези стабилни монети, за да генерират други форми на доходност, по-специално чрез кредитиране.
