Kürzlich veröffentlichte Gerichtsfeststellungen haben ergeben, dass FTX.com zum Zeitpunkt des Insolvenzantrags über Krypto-Vermögenswerte in Höhe von 1,6 Milliarden Dollar verfügte.
Der Gesamtwert aller von den FTX-Schuldnern eingezogenen Vermögenswerte belief sich jedoch auf 5,5 Milliarden Dollar, einschließlich Bargeld, Kryptowährungen und illiquider Wertpapiere.
Quelle: FTX docket
Da insgesamt 5,5 Mrd. USD an Vermögenswerten eingezogen wurden, von denen nur 1,6 Mrd. USD mit FTX.com in Verbindung stehen, wurde von den Ermittlern ein Fehlbetrag festgestellt. Darüber hinaus wurden Alameda rund 1,9 Milliarden Dollar an Kryptowährungen zwischen Hot Wallets und BitGo-Verwahrung zugeschrieben.
Weitere 181 Millionen Dollar wurden von FTX US zurückerhalten, die mit BitGo-Verwahrungskonten verbunden waren, neben den 90 Millionen Dollar, die von einem Insider „gehackt“ wurden, bei dem es sich um SBF handeln soll. SBF bestritt diese Anschuldigung in Twitter-Spaces vor seiner Verhaftung.
Eine Folie aus dem Deck zeigte alle von FTX gehaltenen Krypto-Assets, die als „illiquide“ eingestuft wurden. Der größte Bestand an solchen Token war Serum (SRM) mit einem Wert von 1,9 Milliarden Dollar. Die nächstgrößeren Bestände waren SOLETH und MAPS mit 561 Mio. $ bzw. 521 Mio. $.
Quelle: FTX docket
Während diese Bestände von den Ermittlern als „illiquide“ eingestuft wurden, haben mehrere Token ein aktives Handelsvolumen. Mit 521 Millionen Dollar an MAPS-Token hielt FTX jedoch 15 % der gesamten Marktkapitalisierung des Projekts. Daher würde ein Verkauf der MAPS-Token den Marktwert von MAPS stark beeinträchtigen.
Auf der folgenden Folie haben die Ermittler eine Liste von Immobilien im Besitz von FTX veröffentlicht. Darüber hinaus wurden 36 Immobilien auf den Bahamas mit FTX-Mitteln im Gesamtwert von 253 Mio. $ erworben.
Quelle: FTX docket
Die Immobilien reichten von exklusiven Penthouse-Wohnungen bis zu Villen im Wert von bis zu 12,9 Millionen Dollar. Wie in den Ermittlungen ausführlich dargelegt, soll es sich bei vielen dieser Immobilien um Privatgrundstücke gehandelt haben.
Das Dokument bestätigte auch, dass mehrere Transaktionen derzeit „überprüft“ werden, darunter politische Spenden in Höhe von 93 Mio. USD, die Zahlung von 2,1 Mrd. USD an Binance für FTT-Token, Insider-Darlehen in Höhe von 2 Mrd. USD, Überweisungen an Voyager in Höhe von 446 Mio. USD, eine Investition von Modulo Capital in Höhe von 400 Mio. USD und eine große Anzahl von Robinhood-Aktien.
