Elke maand, ongeacht de marktomstandigheden, herhaalt zich hetzelfde patroon. Miljoenen nieuwe tokens worden op de markt gebracht, wat mogelijk verkoopsdruk op de koers van de betreffende cryptomunt veroorzaakt. Ontdek welke tokens in november in de gaten moeten worden gehouden om een voorsprong te behouden.
De 5 crypto-unlocks om in de gaten te houden in november
Terwijl de cryptomarkt moeite heeft om zich te herstellen na een turbulente maand oktober, die werd geteisterd door de grootste liquidatie die het ecosysteem ooit heeft meegemaakt, zou een goed geolied mechanisme deze dynamiek kunnen versterken: de beruchte token-unlocks.
Zoals gewoonlijk zullen er in november namelijk miljoenen tokens worden vrijgegeven.
Hoewel een token unlock niet noodzakelijkerwijs een daling van de prijs van het betreffende activum betekent, draagt deze gebeurtenis op zijn minst bij aan een toename van het aanbod ten opzichte van de vraag, wat kan leiden tot verkoopdruk.
Deze maand zijn er belangrijke ontgrendelingen die u moet kennen en in de gaten moet houden, met name voor de tokens ENA, APT, PUMP, ARB en ASTER:
Ethena (ENA)
- Hoeveelheid: 171,85 miljoen ENA-tokens;
- Waarde: 56,31 miljoen dollar;
- Datum van ontgrendeling: 5 november;
- Vrijgegeven hoeveelheid ten opzichte van de circulerende voorraad: 2,31%.
Ethena is een gedecentraliseerd financieel protocol (DeFi) dat een alternatief biedt voor traditionele stablecoins via een product genaamd USDe, een ‘synthetische’ stablecoin die is gekoppeld aan de dollar.
In tegenstelling tot stablecoins die door reserves worden gedekt (zoals USDT of USDC), wordt USDe stabiel gehouden door een hedgingstrategie op basis van cryptoderivaten.
De crypto ENA is het governance-token van het Ethena-protocol. Het maakt het met name mogelijk om deel te nemen aan beslissingen over de ontwikkeling van het protocol en om rendementen uit staking te ontvangen.
Zoals we al vermeldden in ons artikel over de cryptovaluta’s die in oktober het slechtst presteerden, hebben zowel ENA als zijn stablecoin de volle laag gekregen tijdens de liquidatie van 10 oktober. De USDe verloor namelijk 36 % van zijn kapitalisatie in slechts 3 weken tijd, terwijl de prijs van het ENA-token met ongeveer 46 % daalde.
Op 5 november zal het Ethena-project 171,85 miljoen ENA-tokens vrijgeven voor een waarde van 56,31 miljoen dollar, ofwel 2,31% van zijn totale kapitalisatie. Een unlock die het voor de crypto waarschijnlijk niet gemakkelijker zal maken om weer op te krabbelen.
Aptos (APT)
- Hoeveelheid: 11,31 miljoen APT-tokens;
- Waarde: 29,65 miljoen dollar;
- Datum van vrijgave: 12 november;
- Vrijgegeven hoeveelheid ten opzichte van de circulerende voorraad: 1,57%.
Aptos is een layer 1-blockchain die is ontstaan uit de as van Diem, een cryptoproject dat door Facebook (Meta) onder druk van regelgeving is stopgezet. Aptos is gebaseerd op de Move-taal en is een ultrasnelle blockchain. Het biedt aanzienlijk lagere transactiekosten dan de Ethereum-blockchain, waardoor het relevant is voor de sector van de hoogfrequente handel.
Het APT-token maakt ook deel uit van ons artikel over de grootste dalingen in cryptovaluta in oktober. De prijs van het APT-token is in deze periode namelijk gehalveerd, met name vanwege fundamentele factoren die vanuit on-chain-perspectief fragiel lijken.
Pump.fun (PUMP)
- Hoeveelheid: 10 miljard PUMP-tokens;
- Waarde: 41,44 miljoen dollar;
- Datum van unlock: 14 november;
- Vrijgegeven hoeveelheid ten opzichte van de circulerende voorraad: 2,83%.
Pump.fun is een populair platform voor het lanceren van tokens, meestal memecoins, op de Solana-blockchain.
Hoewel de producten van Pump.fun regelmatig onderhevig zijn aan misbruik, wat sommige beleggers om ethische redenen kan afschrikken, moet worden erkend dat er maar weinig projecten zijn met zulke solide fundamenten.
Pump.fun heeft namelijk een bedrijfsmodel dat bestand lijkt te zijn tegen de cyclische aandacht en speculatie die inherent zijn aan het crypto-ecosysteem. In de periode van 25 september tot 25 oktober genereerde Pump.fun volgens gegevens van Artemis 37,7 miljoen dollar aan inkomsten.
Op 14 november zal Pump.fun 10 miljard PUMP-tokens vrijgeven, wat neerkomt op 41,44 miljoen dollar of 2,83% van zijn kapitalisatie. De impact op de prijs van PUMP zal naar verwachting relatief neutraal zijn, aangezien de terugkoop door het project de unlocks bijna compenseert.
In de afgelopen 30 dagen is de prijs van PUMP met 32% gedaald.
Arbitrum
- Hoeveelheid: 92,63 miljoen ARB-tokens;
- Waarde: 24,32 miljoen dollar;
- Datum van de unlock: 16 november;
- Vrijgegeven hoeveelheid ten opzichte van de uitstaande voorraad: 1,68%.
Arbitrum is een Layer 2-schaalbaarheidsoplossing voor de Ethereum-blockchain, gebaseerd op de technologie van optimistic rollups.
De ARB-crypto wordt gebruikt voor het beheer van het project, waardoor gestemd kan worden binnen de Arbitrum DAO, die onder meer de toekenning van subsidies via de gemeenschapskas beheert.
In de afgelopen 30 dagen heeft de Arbitrum-blockchain een aanzienlijke kapitaalinstroom gekend:
Zoals we in bovenstaande grafiek kunnen zien, heeft Arbitrum de afgelopen 30 dagen 1,4 miljard dollar aan kapitaal weten aan te trekken.
Deze kapitaalinstroom kan met name worden verklaard door de lancering van DRIP, een incentiveprogramma dat op 3 september van start is gegaan en waarvan het eerste seizoen op 20 januari aanstaande afloopt. Volgens de officiële blog van Arbitrum zullen tijdens dit eerste seizoen meer dan 24 miljoen ARB-tokens worden uitgedeeld.
Op 16 november zal Arbitrum 92,63 miljoen ARB-tokens vrijgeven, wat neerkomt op 24,32 miljoen dollar of 1,68% van zijn kapitalisatie. In de afgelopen 30 dagen is de prijs van het ARB-token met 41,5% gedaald.
Aster
- Hoeveelheid: 78,41 miljoen ASTER-tokens;
- Waarde: 81,42 miljoen dollar;
- Datum van vrijgave: 17 november;
- Vrijgegeven hoeveelheid ten opzichte van de uitstaande voorraad: 3,89%.
Aster is een gedecentraliseerde beurs (DEX) die gespecialiseerd is in de handel in perps (eeuwigdurende contracten), maar die ook spothandel (contante handel) en tokenized aandelen aanbiedt.
Aster wordt publiekelijk gesteund door de oprichter van Binance, Changpeng Zhao (CZ), en heeft zich snel geprofileerd als een relatief geloofwaardig alternatief voor de marktleider Hyperliquid.
Net als de APT- en ENA-tokens werd de ASTER-crypto in oktober zwaar getroffen, met een daling van 53%. We hebben ook de mogelijke redenen voor de prijsdaling van het ASTER-token behandeld in ons speciale artikel.
Op 17 november worden 78,41 miljoen ASTER-tokens vrijgegeven, wat neerkomt op 81,42 miljoen dollar voor 3,89% van de waardering.
Eervolle vermeldingen
Andere belangrijke unlocks om in de gaten te houden in november zijn onder meer:
Linea, dat op 10 november 1,02 miljard tokens van dezelfde naam vrijgeeft, wat neerkomt op bijna 13 miljoen dollar voor 6,46% van zijn waardering.
Layer 2 (van de Ethereum-blockchain) StarkNet zal op 15 november 127,6 miljoen STRK-tokens vrijgeven, wat neerkomt op meer dan 14 miljoen dollar voor 2,8% van zijn kapitalisatie.
De Layer 1-blockchain Sei zal op 15 november 95,15 miljoen tokens van hetzelfde merk vrijgeven, wat neerkomt op bijna 16 miljoen dollar, ofwel 1,52% van zijn kapitalisatie.
De Layer 2 (van de Ethereum-blockchain) zkSync zal op 19 november 173,41 miljoen ZK-tokens vrijgeven, wat neerkomt op 14,2 miljoen dollar voor 2,4% van zijn waardering.
Layer 2 (van de Bitcoin-blockchain) Merlin Chain zal op 19 november 36,14 miljoen MERL-tokens vrijgeven, wat neerkomt op 11,44 miljoen dollar of 3,44% van zijn kapitalisatie.
Het LayerZero-project zal op 20 november 24,68 miljoen ZRO-tokens vrijgeven, wat neerkomt op 36,47 miljoen dollar voor 10,3% van zijn waardering.
Het InfoFi Kaito-project zal op 20 november 16,67 miljoen tokens van dezelfde naam vrijgeven, wat neerkomt op 14,55 miljoen dollar voor 6,91% van zijn kapitalisatie.
De Layer 1 Plasma-blockchain, officieel ondersteund door stablecoin-gigant Tether (USDT), zal op 25 november 88,88 miljoen XPL-tokens vrijgeven, wat neerkomt op 28,48 miljoen dollar, ofwel 4,94% van zijn waardering.
Layer 2 (van de Ethereum-blockchain) Optimism zal op 30 november 32,21 miljoen OP-tokens vrijgeven, wat neerkomt op 12,06 miljoen dollar of 1,7% van zijn kapitalisatie.
Het Zora-project, dat we in de column van Zan hebben besproken, zal op 30 november 166,67 miljoen ZORA-tokens vrijgeven, wat neerkomt op 10,88 miljoen dollar of 3,73% van zijn waardering.
