Доклад на Nansen показва, че NFT могат да бъдат сигурно убежище от волатилните криптовалути – стига да са деноминирани в Етериум.
През изминалия месец компанията за криптоанализ Nansen пусна шест нови индекса за проследяване на пазара на НФТ.
Неотдавнашен доклад сега разкрива някои поразителни заключения, извлечени с помощта на тази партида от индекси.
Шестте индекса разделят пазара на удобни подразделения: „NFT 500“ (подобен на S&P 500), индексът „Blue Chip-10“ (десетте най-големи „забележителни“ и „класически“ колекции от NFT по пазарна капитализация), „Social-100“, който включва популярни NFT с профилни снимки като Bored Ape Yacht Club или World of Women, и три други индекса за NFT „Art“, „Social“ и „Metaverse“, които не се нуждаят от обяснение.
Използвайки тези тракери, Нансен е събрал различни корелации между различните видове колекции от НФТ и по-широкия криптопазар.
NFTs изпреварват криптопазарите
На първо място, NFTs са били най-бичото подразделение на крипто.
Докато повечето криптопазари преживяха сериозна корекция в последно време, NFT пламнаха напред с представяне от 90,9% от началото на годината (YTD), когато са деноминирани в ETH, и 35,9% YTD, когато са деноминирани в зелени пари.
От 1 януари, въпросния период, биткойнът е поевтинял с около 17%, а етериумът – с над 31%, според CoinMarketCap.
Без значение как ще го погледнете, НФП отчитат печалби, докато криптовалутите като цяло отчитат загуби през тази година.
Цена на Ethereum – 17 март 2022 г. (източник: Crypto.com)
Друга интригуваща констатация от данните на NFT-500 на Nansen за периода от началото на годината досега е, че цената на NFT, когато е деноминирана в Ethereum, има обратна корелация със спот цените на криптовалутите.
(Източник: Nansen)
Данните, предоставени от Nansen, показват, че нейният индекс NFT 500 (в термините на ETH) има коефициент на корелация -0,46 с Биткойн. Същият индекс има -0,6 корелация с Етериум (също в термините на ETH).
При измерването на коефициентите на корелация „1“ показва пряка положителна корелация, което означава, че двете променливи се движат в лок стоп. Обратно, „-1“ показва, че двете променливи се движат в противоположни посоки.
При разглеждане на цената на НФП в долари обаче се очертава положителна корелация между двата актива.
Причината за това несъответствие се дължи преди всичко на волатилността – каза Нансен.
„Когато НФТ се оценяват в щатски долари, тяхното представяне също варира в широки граници. Това се дължи на волатилността на обменния курс ETH/USD. По този начин получените корелационни коефициенти също се различават“, заяви пред Decrypt Луиза Чой, анализатор на изследвания в Nansen. „Това може да бъде важен фактор за инвеститорите, когато решават дали деноминацията на техния портфейл да бъде в криптовалути или фиатни валути.“
Данните за индекса NFT-500 на Nansen (деноминиран в Етериум) също показват силна обратна корелация с по-малко известните децентрализирани финансови (DeFi) токени, включени в индекса DeFi Innovation на Bankless.
Така че, когато цената на NFT в Етериум е висока, доларовите цени на токените DeFi обикновено са по-ниски. Трябва да се отбележи, че индексът на Bankless проследява „обещаващи DeFi проекти на ранен етап, които все още не се считат за „сини чипове“.“
